Title:  Manager, Treasury

Job Summary

Implement and manage the execution, recording and reporting of all treasury activities.

General Responsibilities

1. 資金管理と流動性の最適化 (Cash Management and Liquidity Optimization)

資金繰り管理: 日次、週次、月次、年次の資金繰り計画の策定、実行、実績管理。

流動性管理: 資金ポジションの把握とモニタリング。国内外の銀行口座残高の最適化（キャッシュ・プーリング、ネッティングなど）。

資金予測の精度向上: 事業部門と連携し、キャッシュフロー予測モデルの構築・運用、精度の向上。

運転資本管理: 運転資本（売掛金、買掛金、在庫）の最適な水準維持に向けた戦略策定と実行。

2. 支払い・回収業務の統括 (Oversight of Payments and Collections)

支払業務管理: 買掛金、経費、税金、借入金利息などの支払いの実行と承認プロセスの統括。支払いプロセスの効率化と内部統制の確保。

回収業務管理: 得意先マスター統括、売掛金の回収状況のモニタリングと、遅延発生時の営業・経理部門との連携。回収リードタイム短縮に向の立案。

不正防止: 支払承認プロセスにおける不正取引の監視と防止体制の構築。

3.銀行関係管理 (Bank Relationship Management)

銀行関係管理: 主要取引銀行との強固な関係構築・維持。各種金融サービスや手数料の交渉。

4. 財務リスク管理 (Financial Risk Management)

為替リスク管理: 為替エクスポージャーの特定、評価、ヘッジ戦略（為替予約、オプションなど）の策定・実行。

5. チームマネジメントと人材育成 (Team Management and Development)

チームの統括: 正社員1名、派遣社員2名のチームメンバーの業務管理、指導、育成。目標設定と評価: チームおよび個人の年間目標設定、定期的なパフォーマンスレビューの実施。

業務配分と負荷調整: チーム内の業務の適切な配分と、効率的な業務遂行のためのプロセス改善。

部門間連携: 経理、営業、法務などの他部門との円滑な連携体制の構築。

6. Other ad-hoc global projects and tasks

Functional Skills and Knowledge

【必須】
・外資系企業における財務経験（5年程度）
・ビジネスレベルの英語力（読み書き/会話）
・SAP使用経験
・銀行対応のご経験
・Excel中級以上
・優れたコミュニケーションスキルがあり、重要なタスクの期限を厳守できる方

【歓迎】
・財務分析のご経験
・貿易実務の知識、経験

Education

Degree or professional qualification in Accounting/Finance or a related discipline is preferred